# Como ver seu fluxo de caixa

Fonte: https://docs.barbeiro.app/business-admin/reports/cash-flow-report
Perfil: Administrador
Verificado em: 2026-08-25

> Acesse **Relatórios** no menu lateral e toque no card **Fluxo de Caixa**. Por padrão ele mostra o **mês atual**. A primeira coisa na tela é a resposta — **Sobrou em agosto R$ 4.812,40** (ou **Faltou em agosto**, em vermelho) — com duas barras ao lado, **Entrou** e **Saiu**, na mesma escala de dinheiro: a folga entre elas é exatamente o que sobrou. Abaixo vem o demonstrativo linha a linha, que é a prova do número.

## Antes de começar

-   Você precisa ter perfil de **administrador do estabelecimento**. Recepção e profissionais **não** veem o fluxo de caixa — é um relatório só do dono. Se você abrir sem permissão, a tela diz isso com todas as letras (**"O fluxo de caixa é só do dono"**) e oferece o caminho de volta para os relatórios; ela nunca mostra um valor.
-   O relatório é **somente leitura**. Não há nada para configurar: ele monta tudo a partir do que você já registra — **pagamentos de agendamentos**, **vendas de produtos**, **mensalidades**, **comissões pagas** e **despesas pagas**.
-   Tem pressa? Pergunte ao **assistente** _"quanto entrou e saiu de caixa esse mês?"_ ou _"sobrou dinheiro esse mês?"_ — ele lê o mesmo fluxo de caixa e responde em uma frase.

> **O que é o fluxo de caixa, em uma frase**
>
> O fluxo de caixa (DFC) responde uma pergunta só: **"quanto dinheiro entrou e saiu de fato no
> período?"**. Diferente da DRE, que mede **lucro**, aqui o que importa é **quando o dinheiro se
> move** — não quando o serviço foi feito.

## Passo a passo

1. No menu lateral, toque em **Relatórios**.

2. Na central de relatórios, toque no card **Fluxo de Caixa**.

3. O relatório abre já no **mês atual**. Se quiser outro período, ajuste o intervalo de datas no
   topo da tela.

4. Leia a resposta no topo — **Sobrou** ou **Faltou** — e confira as duas barras logo ao lado.
   Depois desça para o demonstrativo: primeiro **Entrou**, depois **Saiu**, e no fim a mesma
   resposta repetida como última linha da conta.

_(Inserir captura de tela: `../_assets/business-admin/cash-flow-report-1.png`)_

## As duas barras

As barras **Entrou** e **Saiu** estão sempre na **mesma escala**: a maior ocupa a linha inteira e a
menor fica proporcionalmente mais curta. O espaço tracejado que sobra na barra mais curta é o
resultado do mês — verde e escrito **SOBRA** quando entrou mais do que saiu, vermelho e **FALTA**
quando saiu mais do que entrou. Se as duas barras tiverem o mesmo tamanho, o mês empatou.

## Como ler o resultado

O demonstrativo é dividido em duas partes — **Entrou** e **Saiu** — e termina na resposta:

| Linha                      | O que é                                                                                        |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Serviços recebidos**     | Dinheiro recebido nos pagamentos de agendamentos **concluídos**, pela data em que foi recebido. |
| **Vendas de produtos**     | Vendas de produtos (venda rápida e avulsas) recebidas no período.                              |
| **Mensalidades recebidas** | Dinheiro de **planos/assinaturas** de clientes recebido no período.                            |
| **= Total de entradas**    | Soma de tudo que entrou no caixa.                                                              |
| **− Comissões pagas**      | Comissões efetivamente **pagas** aos profissionais no período.                                 |
| **− Despesas pagas**       | Despesas do módulo **Despesas** que foram **pagas** no período (pela data do pagamento).       |
| **= Total de saídas**      | Soma de tudo que saiu do caixa.                                                                |
| **= Sobrou / Faltou**      | Entradas **menos** saídas. Em vermelho quando você gastou mais do que recebeu no período.      |

No computador, as linhas do demonstrativo levam você ao lugar onde o número nasceu: **Serviços
recebidos → ver pagamentos**, **Vendas de produtos → ver comandas**, **Comissões pagas → ver
repasses** e **Despesas pagas → ver despesas**. Os totais **Total de entradas** e **Total de
saídas** só aparecem no computador — no celular eles já estão nas duas barras do topo.

## Quando o mês está sem movimento

Se nada entrou nem saiu no período, a tela **não mostra número nenhum** — nem um zero. Ela mostra o
demonstrativo desenhado em branco, para você saber o que vai ler ali quando houver movimento, e três
atalhos que fazem a primeira linha existir: **Abrir a agenda**, **Despesas** e **Comanda**. No rodapé
há um link para o **mês passado**, caso o movimento esteja lá.

> **Caixa vs. competência: por que não bate com a DRE**
>
> Este relatório trabalha em **regime de caixa**: conta o dinheiro **quando ele entra ou sai**. A
> **DRE** trabalha em **regime de competência**: conta o trabalho que **pertence ao mês**, mesmo
> que o dinheiro se mova depois.
>
> - Um corte **concluído em junho** mas **pago em julho** aparece no **lucro de junho** (DRE) e na
>   **entrada de caixa de julho** (aqui).
> - Uma **conta a pagar** de junho que você só **pagou em julho** reduz o **lucro de junho** (DRE),
>   mas só vira **saída de caixa em julho** (aqui).
>
> Os dois relatórios quase nunca dão o mesmo número — e está tudo certo. A DRE mostra se o mês foi
> **lucrativo**; o fluxo de caixa mostra se **sobrou dinheiro**.

## Atenção aos detalhes

> **Fluxo de caixa por unidade é parcial**
>
> Se você tem **mais de uma unidade** e seleciona uma no topo do painel, o fluxo de caixa filtra
> por unidade **na maior parte das linhas** — recebimentos de serviços, vendas de produtos e
> despesas pagas. Mas **duas linhas continuam somando o negócio inteiro**, porque hoje não é
> possível dividi-las por unidade: **mensalidades recebidas** e **comissões pagas**. Ou seja: numa
> unidade, o **saldo final por unidade é aproximado**. Para o número fechado, use **Todas as
> unidades**. (A DRE e o Relatório de vendas, sim, separam tudo por unidade.)
>
> Você não precisa lembrar disso: quando há mais de uma unidade, a própria tela avisa numa **faixa
> âmbar acima do número**, e as duas linhas afetadas ganham a etiqueta **negócio inteiro** ao lado
> do nome. Em quem tem uma unidade só, nada disso aparece.

> **O que este número não inclui**
>
> À direita do demonstrativo (no celular, numa linha que abre) fica **O que este número não
> inclui** — uma etiqueta para cada exclusão: **Gorjetas**, **Contas a pagar em aberto**,
> **Sangrias e aportes do caixa** e **Estornos como saída separada**. Toque em qualquer uma para
> ler o porquê. Logo abaixo, em **Como esta conta é montada**, ficam as observações sobre o que
> **entra** — mensalidades e os repasses aos profissionais.

> **Mensalidades ENTRAM no caixa (na DRE, não)**
>
> Diferente da DRE, o dinheiro de **mensalidades/assinaturas** **entra** no fluxo de caixa, porque
> é dinheiro que de fato caiu no seu caixa. Por isso o total de entradas aqui pode ser maior que a
> receita mostrada na DRE.

> **Gorjetas ficam de fora**
>
> **Gorjetas** entram no caixa mas são **repasse ao profissional** — saem de novo. Para não
> confundir, elas ficam **fora das entradas e das saídas** (o efeito no caixa é zero).

> **Só conta o que foi PAGO**
>
> As **despesas** entram aqui apenas quando estão **pagas**, pela **data do pagamento**. Uma
> **conta a pagar** ainda pendente **não** aparece no fluxo de caixa (ela aparece na DRE, por
> competência). O mesmo vale para **comissões**: contam quando são **pagas**.

> **Movimentações da gaveta não entram**
>
> Sangrias, depósitos no banco, fundo de troco e retiradas do dono são **movimentações internas**
> do caixa — não são entradas nem saídas do negócio, então não aparecem neste relatório.

## Salvar em PDF

Deixe a tela do jeito que você quer no papel — período, filtros e unidade — e toque em **Salvar PDF**. Na janela de impressão, escolha **Salvar como PDF**.

O arquivo sai paginado e com um cabeçalho identificando a barbearia, o relatório, o período, os filtros aplicados, a unidade e quando foi gerado. Detalhes em [Painel de relatórios](/business-admin/reports/reports-overview).

## Perguntas frequentes

**Qual a diferença entre o Fluxo de Caixa e a DRE?**
A **DRE** mede **lucro** (regime de competência — o trabalho do mês). O **Fluxo de Caixa** mede **dinheiro** (regime de caixa — o que entrou e saiu de fato). Os dois respondem perguntas diferentes e quase nunca dão o mesmo número.

**Por que as mensalidades aparecem aqui mas não na DRE?**
Porque aqui contamos o dinheiro que **entrou** no caixa, e mensalidade é dinheiro real recebido. A DRE ainda não trata mensalidade como linha de receita.

**Paguei uma conta esse mês que era de outro mês. Onde ela aparece?**
No **fluxo de caixa do mês em que você pagou** (regime de caixa). Na DRE ela conta no mês a que a despesa **pertence** (competência).

**Minhas gorjetas não aparecem. Está errado?**
Não. Gorjetas entram e saem (vão para o profissional), então o efeito no caixa é zero — por isso ficam de fora dos dois lados.

**Preciso configurar alguma coisa?**
Não. O relatório é **somente leitura** e monta tudo a partir do que você já registra: pagamentos, vendas, mensalidades, comissões pagas e despesas pagas.

**Abri e não apareceu nenhum valor, só umas linhas em branco. Quebrou?**
Não. É o mês **sem movimento**: nada entrou nem saiu no período escolhido. As linhas em branco mostram o que você vai ler ali assim que houver o primeiro recebimento ou a primeira despesa paga.

**Por que não aparece mais "R$ 0,00" quando não tem movimento?**
Porque zero não é resposta. Um mês sem nada registrado e um mês que fechou empatado são coisas diferentes, e a tela agora diz qual dos dois é.

## Relacionados

-   [Como ver seu lucro (DRE)](./profit-loss-report)
-   [Relatório de vendas](./sales-report)
-   [Como registrar uma despesa](../expenses/record-expense)
-   [Comissões](../commissions/commission-overview)

## Leia também

- [Como ver seu lucro (DRE)](https://docs.barbeiro.app/business-admin/reports/profit-loss-report)
- [Como ler o relatório de vendas](https://docs.barbeiro.app/business-admin/reports/sales-report)
- [Como registrar uma despesa](https://docs.barbeiro.app/business-admin/expenses/record-expense)
- [Comissões: por onde começar](https://docs.barbeiro.app/business-admin/commissions/commission-overview)