Administrador · Configurações
Como configurar o fechamento do caixa
Defina como o caixa do dia é fechado — por você ou pelo sistema num horário fixo —, quando as comissões dos profissionais são geradas e se um cliente de confiança pode sair devendo.
Antes de começar
- Você precisa ter o perfil de administrador do negócio. Quem tem perfil de recepção vê as regras nesta tela, mas não pode alterá-las nem fechar o dia.
- Decida com sua equipe a que horas o expediente costuma terminar.
- Tenha em mente como você quer tratar comissões: só quando o atendimento for marcado como concluído, ou de forma automática.
Onde fica essa tela
No menu lateral, abra Configurações e depois Caixa.
Esta tela é o regulamento, não o caixa de hoje
Aqui você decide o que o botão de fechar vai fazer. O dia em si — conferir a gaveta e fechar — é em Financeiro › Caixa. Você não precisa "ativar" nada: o dia de caixa começa a existir sozinho no primeiro atendimento ou venda paga.
As regras valem para o negócio inteiro
Se você tem mais de uma unidade, o modo, o horário e a tolerância definidos aqui valem para todas elas — não há regra por unidade nesta tela, e o horário corre no fuso do negócio.
Passo a passo
Em Como o dia de caixa é fechado, toque em um dos dois cartões: Você fecha, quando terminar (recomendado) ou O sistema fecha no horário. Com Você fecha, quando terminar, aparece logo abaixo a chave O dia só fecha quando alguém fechar — ligue se a sua equipe lança os atendimentos nos dias seguintes (veja o quadro Lança os atendimentos depois? mais abaixo).
Se escolheu o sistema, defina A que horas (ex.: 22:00) e toque na tolerância desejada em
Quanto tempo de tolerância depois — nenhuma, 15 min, 30 min, 45 min ou 1 h. A
tolerância é o tempo extra após o horário antes do fechamento de fato, útil para o atendimento
que terminou em cima da hora. A frase abaixo dos campos mostra a hora final já somada.
No automático ninguém conta a gaveta
O fechamento automático encerra o dia sem contagem de dinheiro, então o caixa fecha sem registrar diferença. Se acompanhar sobra e falta importa para você, mantenha o fechamento manual e conte a gaveta no fim do dia.
O dinheiro não some por isso: ele passa para o dia seguinte de qualquer jeito, só que marcado como não conferido — e a tela de Caixa pergunta uma vez, na faixa Ontem o caixa fechou sozinho, se o valor confere. Uma contagem sua no fechamento faz o dia seguinte já começar conferido.
Nada de receita se perde ao fechar
Fechar o caixa é uma foto da gaveta, não uma tranca. Um atendimento concluído depois do fechamento ainda entra no dia dele e os totais se ajustam sozinhos — não é preciso correr para concluir tudo antes do horário.
Um dia esquecido em aberto fecha sozinho
Mesmo quando você fecha à mão, um dia inteiro que passou sem ninguém fechar é fechado pelo sistema em até 6 h, e o histórico registra que foi ele — assim o dia seguinte não começa somando com o anterior. Nesse caso também não há contagem nem diferença. A única exceção é com a chave O dia só fecha quando alguém fechar ligada.
Lança os atendimentos depois?
Se a sua equipe lança o sábado e o domingo só na segunda, ligue O dia só fecha quando alguém fechar. Com ela ligada:
- Nenhum dia fecha sozinho, nem o que ficou esquecido — cada dia espera alguém fechar, mesmo que passem vários dias.
- O pagamento de um atendimento lançado depois entra no caixa do dia do atendimento, enquanto esse dia estiver aberto. Sem a chave, ele entra no caixa que estiver aberto na hora — normalmente o de hoje.
- Uma conta de Cobrar depois paga mais tarde continua entrando no caixa do dia em que foi paga, porque foi nesse dia que o dinheiro chegou.
- Se o dia do atendimento já foi fechado, o pagamento entra no caixa de hoje, como sempre.
Feche os dias em ordem, do mais antigo para o mais novo. A gaveta é uma só: conte o dinheiro ao fechar o último dia, e confira o saldo dia a dia em Financeiro › Caixa › Ver extrato.
Confira Quem pode fechar o dia. Essa lista não tem controles: ela só mostra o que vale hoje — o dono fecha, a recepção apenas vê, e o sistema fecha se ninguém fechar. Quem fecha se define em Configurações › Acesso › Perfis de acesso.
Em Normalmente, no fechamento, diga o que costuma sobrar na gaveta de um dia para o outro: Sem preferência, Fica tudo na gaveta, Fica um troco fixo (com o valor ao lado) ou Não fica nada. A frase embaixo dos botões conta o que cada escolha faz no fechamento.
Isso só adianta o preenchimento
Essa escolha apenas sugere um valor na hora de fechar. Quem fecha sempre vê o valor na tela e confirma antes de encerrar o dia — nunca sai dinheiro da gaveta sozinho. Em Fica tudo na gaveta, o campo começa vazio e nada sai. Sem preferência é como o caixa já vinha funcionando, e é sempre possível voltar para ele: quem abre declarando um troco continua vendo o fechamento preenchido com o que passar desse troco.
Em Quando a comissão do profissional é calculada, toque em um dos dois cartões: - A cada atendimento concluído — a comissão entra assim que alguém marcar o atendimento como concluído.
- No fechamento do dia — o que ficou pendente é concluído automaticamente no fechamento e a comissão sai junto.
Se quiser, ligue Permitir fiado em Deixar o cliente de confiança pagar depois e escolha o teto padrão (um teto padrão com o valor ao lado, sem teto, ou um por um, no cadastro) e A partir de qual visita o cliente pode ficar devendo. A visita que está sendo paga conta: com a partir da 3ª, quem já tem 2 atendimentos concluídos pode deixar o resto no fiado na terceira vez.
Toque em Salvar alterações na faixa que aparece no pé da tela assim que você muda alguma coisa. Aparece a mensagem Configurações do caixa salvas.
O que acontece em seguida
- Com Você fecha, quando terminar, o caixa do dia fica aberto até alguém fechar pela tela de Caixa — e é o único modo em que a diferença entre o esperado e o contado fica registrada.
- Com O dia só fecha quando alguém fechar ligada, o sistema não fecha nenhum dia, e o que você lançar de um dia ainda aberto entra no caixa daquele dia. A lista Quem pode fechar o dia passa a mostrar o sistema como Nunca.
- Com O sistema fecha no horário, o caixa fecha no horário escolhido + tolerância, sem ninguém contar a gaveta.
- O que você escolher em Normalmente, no fechamento já aparece preenchido no próximo fechamento, em Vou retirar dinheiro agora — e continua sendo só uma sugestão: dá para apagar, trocar ou ignorar.
- Sem essa escolha, quem abre o caixa declarando um troco continua vendo o fechamento já preenchido com o que passar desse troco — o mesmo valor que o sistema retirava sozinho antes, agora à vista para conferir, mudar ou apagar.
- Sem essa escolha e com o caixa aberto sem troco nenhum, o fechamento segue como sempre foi: nada sai da gaveta e o dinheiro contado abre o caixa seguinte.
- Comissões aparecem em Comissões assim que o atendimento for concluído (por alguém ou no fechamento, conforme sua escolha).
- Mudanças valem a partir do próximo fechamento — o caixa de hoje, se já estiver aberto, segue a regra antiga.
- Se você ligou o fiado, a dívida do cliente fica em Financeiro › Fiado e crédito e não some quando o caixa fecha.
Atenção aos detalhes
Conclusão automática gera comissão sem revisão
Em No fechamento do dia, atendimentos que ficaram sem ser marcados viram concluídos sozinhos no fechamento — e geram comissão. Se sua equipe esquece de atualizar status com frequência, isso pode pagar comissão por atendimento que o cliente faltou. Reforce a marcação de não compareceu no dia. Com o fechamento pelo sistema, isso acontece sem ninguém na loja.
Fiado é risco de cobrança
O fiado vem desligado por um motivo: é dinheiro que você pode não receber. Vale só em pagamentos
em dinheiro, só para cliente cadastrado, e só para quem você liberar no cadastro dele — o teto
definido aqui é apenas o ponto de partida de cada cliente novo. um por um, no cadastro
significa que ninguém sai devendo até você definir um teto individual.
Escolha o horário com folga
Defina o horário de fechamento depois do último atendimento previsto. Se você atende até as 21h, fechar às 22h com 30 minutos de tolerância dá margem para imprevistos.
Perguntas frequentes
Posso mudar essas configurações depois? Sim, a qualquer momento. As novas regras passam a valer no próximo dia/fechamento.
O que é o período de tolerância? São minutos extras após o horário de fechamento antes do caixa realmente fechar. Por exemplo, fechamento às 22:00 com 30 min de tolerância = caixa fecha às 22:30.
Se eu mudar o modo, o que acontece com atendimentos antigos? Atendimentos passados que ainda estavam abertos passam a ser fechados pelo sistema a partir da próxima rodada. Comissões pendentes desses atendimentos são geradas.
O fechamento automático funciona se ninguém abrir o sistema no fim do dia? Sim. O fechamento roda no servidor, independente de alguém estar logado.
Lanço o sábado na segunda. Por que o dinheiro de sábado aparece no caixa de segunda? Porque o caixa de sábado já estava fechado quando você lançou, e o pagamento entra no caixa que está aberto na hora. O faturamento continua contando no sábado; só o dinheiro fica na segunda, como recebimento de outro dia. Para o dinheiro ficar no próprio sábado, ligue O dia só fecha quando alguém fechar antes do fim de semana.
Como volto a fechar à mão? Na mesma tela, toque no cartão Você fecha, quando terminar e depois em Salvar.
Por que a recepção não consegue fechar o caixa? Porque hoje só o dono fecha. A lista Quem pode fechar o dia mostra isso na própria tela, e quem decide é o perfil de acesso em Configurações › Acesso › Perfis de acesso.
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