Administrador · Caixa
Como fechar o caixa no final do dia
Feche o caixa do dia para finalizar todos os agendamentos, calcular comissões e travar os totais do faturamento.
Antes de começar
- Você precisa estar na data de hoje (o fechamento só funciona para o caixa do dia atual — datas passadas ficam só para consulta).
- Todos os agendamentos do dia devem ter um desfecho: concluído, não compareceu ou excluído.
- Registre pagamentos antes de fechar para que o detalhamento por método saia correto.
Sem pressa
Se o caixa estiver no modo Automático, ele fecha sozinho no horário configurado. Mesmo assim, você pode fechar antes manualmente se quiser encerrar o dia mais cedo.
Selo Fechando + contagem regressiva
Quando o horário de fechamento se aproxima (modo Automático), a barra de status no topo mostra o selo Fechando com uma contagem regressiva, e um aviso âmbar aparece logo abaixo do título com o botão Fechar caixa agora. Toque nele — ou no selo, ou no chip Esperado em caixa — para abrir a tela de fechamento e conferir o dinheiro antes que o sistema feche sozinho.
Passo a passo
O fechamento agora é uma única tela, não mais um assistente de três etapas. No caso comum — dia sem pendências e dinheiro batendo — são só 3 toques: abrir, digitar o que contou e Fechar caixa.
No menu lateral, toque em Caixa. Confirme que o topo da tela mostra Hoje.
No topo da página, toque em Fechar Caixa. Abre a tela de fechamento em tela cheia. No topo, o card Esperado em caixa mostra logo de cara quanto deveria ter na gaveta. Toque em Como é calculado? para ver a fórmula (saldo inicial + recebido em dinheiro + movimentos).
Se houver agendamentos pendentes, aparece o bloco agendamentos pendentes em destaque amarelo. Para cada um, escolha o que aconteceu — nada é assumido por você: - Concluído — o atendimento aconteceu (gera receita e comissão). - Faltou — o cliente não veio (libera o horário, sem receita). - Excluir — não contabilizar neste caixa (ex.: cancelamento de última hora). O botão Fechar caixa fica bloqueado enquanto restar qualquer pendência sem escolha.
Nenhum atendimento é marcado como concluído sozinho
Diferente de antes, a tela não pré-seleciona "Concluído" para os agendamentos pendentes. Você precisa decidir um a um. Isso evita que um cliente que não apareceu seja cobrado e gere comissão de um serviço que nunca aconteceu.
No campo Quanto há em dinheiro?, digite no teclado numérico o valor físico que está na gaveta. Conforme você digita, a tela mostra ao vivo Esperado · Contado · Diferença — verde com ✓ quando bate, vermelho com ⚠ quando passa do limite. Contar é opcional: se você não digitar nada, o caixa fecha sem conferência.
Se houver falta acima do limite, aparece o atalho Esqueceu de registrar uma saída? — toque em Registrar saída para lançar a sangria/despesa esquecida, já com o valor da diferença preenchido. Depois de registrar, o esperado se ajusta e a diferença some.
Se ainda restar diferença acima do limite (padrão R$5), escreva o Motivo da diferença — enquanto estiver em branco, o botão de fechar fica bloqueado. Abaixo do número você tem ainda dois blocos recolhidos opcionais: Conferência por método (quanto entrou em dinheiro, cartão, PIX) e Observação.
Informe o troco que fica para amanhã. Ele já vem preenchido com o troco que abriu o dia, e dois atalhos cobrem o resto: Deixar tudo (nada sai da gaveta) ou Nada. O que sobrar é registrado como uma sangria de fechamento — uma linha só, com o seu nome — e o rodapé mostra os dois números que importam: Sai do caixa hoje e Amanhã abre com. Se o caixa abriu sem troco e você não mexer nesse campo, nada sai da gaveta: a sangria de fechamento só acontece quando há um troco a guardar ou quando você escolhe o valor.
No celular o fechamento tem dois passos
O primeiro passo mostra só o que trava o fechamento (atendimentos sem desfecho, comandas abertas, fiado do dia); o segundo é a contagem. O botão do rodapé leva de um para o outro, e você pode voltar quando quiser.
Confira a contagem antes de fechar
Se o valor contado for muito diferente do esperado (uma diferença enorme, sinal de dígito digitado errado), o sistema pergunta "Confira a contagem" antes de fechar — você pode Recontar ou confirmar com Sim, fechar mesmo assim. É uma rede extra contra um zero a mais ou a menos.
O que acontece em seguida
- O status do caixa muda para fechado e os totais ficam travados.
- Comissões são calculadas e registradas para cada profissional.
- Agendamentos marcados como auto-concluídos (horário de término já passado) são finalizados automaticamente, com a conta em aguardando pagamento — é o sinal de que falta receber.
- O caixa aparece no Histórico de Caixa para consulta em qualquer data passada.
- Vendas rápidas, comandas e estornos passam a ser recusados enquanto o caixa estiver fechado — o aviso na tela diz o que fazer. Lançamentos pela agenda continuam entrando no dia a que pertencem.
- Se você contou o dinheiro, a Conferência de caixa passa a ser a primeira coisa da tela do caixa fechado: quando bate, ela diz Caixa conferido; quando não bate, mostra a diferença em destaque com faltaram ou sobraram na gaveta, e logo abaixo o esperado, o contado e o motivo que você escreveu. Os números do dia (faturamento, em dinheiro, a receber) ficam logo em seguida, como apoio. Tudo isso também sai na exportação CSV.
Atenção aos detalhes
Dá para reabrir, se precisar
Esqueceu de lançar um corte ou uma venda? No caixa fechado, toque em ⋯ ao lado de Exportar CSV e escolha Reabrir caixa. O dia volta a aceitar lançamentos e você fecha de novo quando terminar — a contagem da gaveta é refeita. Vale para caixas dos últimos 7 dias, e não vale se o ciclo de comissões daquele dia já foi fechado ou pago. Os totais de um caixa fechado nunca são editados direto: ou você reabre, ou registra um ajuste no caixa de hoje.
Cliente que não apareceu e foi concluído sozinho
O fechamento automático conclui o que estava agendado — ele não tem como saber quem faltou. Se alguém não veio, abra a comanda e clique em Reabrir comanda: o agendamento volta para reservado e aí você cancela ou remarca normalmente. Isso funciona mesmo com o caixa do dia já fechado, desde que ninguém tenha recebido o pagamento daquela comanda — nesse caso a comissão lançada para o profissional também é desfeita. Se o pagamento já foi recebido, use Corrigir atendimento em vez de reabrir.
Agendamentos em andamento
Se ainda houver um atendimento acontecendo (não passou do horário de término), ele entra no bloco de agendamentos pendentes no fechamento. Espere terminar ou escolha Faltou / Excluir para esse atendimento antes de fechar.
Comandas abertas
Se houver comandas abertas (atendimento na cadeira ainda não cobrado), elas aparecem em um bloco próprio no fechamento, com nome, horário e valor de cada uma. Fechar o caixa não cancela essas comandas — elas continuam abertas e entram no próximo caixa. Para prosseguir você precisa marcar a caixinha "Continuar com as comandas abertas" — ou voltar à tela do Caixa e cobrar / cancelar cada uma antes de fechar.
Vendas fiado do dia
Se você registrou vendas em Cobrar depois (fiado), elas aparecem em um bloco próprio no fechamento, com o nome do cliente (ou Sem cliente), o horário e o valor de cada uma, e o total no título. Esse dinheiro não está na gaveta e não entra no Dinheiro esperado — ninguém pagou ainda. As vendas continuam contando normalmente no faturamento do dia. O bloco não impede o fechamento: marque "Fechar mesmo assim — vou cobrar depois" para prosseguir sabendo o que ficou em aberto. Você não precisa esperar o fechamento para saber disso: durante o dia, o Faturamento bruto já mostra "R$ XX,XX a receber" logo abaixo dos totais, e o contador Pendentes soma atendimentos e vendas em Cobrar depois.
Pagamentos em aberto
Se aparecer o aviso de agendamentos sem método de pagamento, registre o pagamento em cada reserva antes de fechar — caso contrário, a receita entra no total, mas não aparece em nenhum método (dinheiro, cartão, PIX).
Dois aparelhos, um único fechamento
Se duas pessoas (ou dois tablets) tocarem em Fechar Caixa ao mesmo tempo, só um fechamento é gravado. O segundo aparelho recebe a mensagem "Caixa já foi fechado por [nome]" e é levado direto para a visão de caixa fechado — sem duplicar comissões nem notas fiscais. Pode fechar com tranquilidade: não há risco de bagunçar os totais por toque duplicado.
Quem tem mais de uma unidade
O caixa é da unidade selecionada no topo da tela. Os agendamentos pendentes, a linha do tempo e as comandas em aberto que aparecem no fechamento são só daquela unidade — o movimento das outras não entra e não pode ser resolvido aqui. Cada unidade fecha o próprio caixa, no próprio aparelho.
Se um atendimento de outra unidade foi pago no seu balcão, ele continua aparecendo no seu fechamento: o dinheiro está na sua gaveta, e é onde ele precisa ser conferido.
Por isso o caixa mostra dois números que respondem perguntas diferentes, e eles podem não bater entre si:
- o faturamento é de quem atendeu — fica na unidade onde o serviço foi feito;
- os pagamentos são de quem recebeu — ficam na unidade onde o cliente pagou.
Num dia em que tudo foi atendido e pago no mesmo lugar, os dois são iguais. Quando o cliente é atendido numa unidade e paga na outra, cada número fica na sua — e está certo assim. O faturamento da loja continua somando uma vez só; é a mesma venda vista por dois ângulos.
Com nenhuma unidade selecionada (opção "todas"), não existe uma gaveta única para operar — a tela mostra a posição consolidada: três totais do negócio (faturamento bruto, esperado em caixa e Conferência, a soma das diferenças das gavetas já fechadas) e uma linha por unidade. Tocar na linha da unidade troca o escopo e abre a gaveta dela, que é onde você pode abrir, lançar ou fechar.
Quem tem uma unidade só não vê nenhuma diferença.
Dias anteriores
Na tela do caixa, você pode navegar para dias passados com as setas ou pelo calendário — mas o botão Fechar Caixa só aparece quando você está vendo hoje.
Perguntas frequentes
Fechei sem querer. Como desfazer? Não dá. O fechamento é definitivo. Qualquer correção precisa ser feita como ajuste no caixa do dia seguinte.
O que acontece com um agendamento marcado como "Excluir"? Ele não entra no faturamento nem nas comissões deste caixa. Fica registrado como excluído para fins de histórico.
Um atendimento teve cupom de 100%. Ele entra no faturamento do fechamento? Entra com R$0. O faturamento do caixa é líquido: cupons, promoções, benefícios de fidelidade e cortesias são abatidos, e o total dos descontos aparece numa linha própria no resumo. Assim o faturamento fecha com a soma dos pagamentos que você realmente recebeu. A comissão, essa continua calculada sobre o valor cheio do serviço — desconto é custo de marketing da casa, não do profissional.
Esqueci de fechar ontem. E agora? Vá na tela Caixa, abra o aviso de caixas não fechados no topo e feche o pendente por lá. O sistema usa a data correta do caixa antigo. Feche você mesmo sempre que possível — só assim você confere o dinheiro da gaveta e registra a diferença. Caixas esquecidos por 2 dias ou mais são fechados automaticamente pelo sistema como rede de segurança (veja abaixo).
Um caixa antigo fechou sozinho mesmo no modo Manual. Por quê? Para evitar caixas presos em aberto para sempre, o sistema fecha automaticamente qualquer caixa deixado aberto em um dia que já passou há 2 dias ou mais — em qualquer modo de fechamento. Ele recalcula e trava os totais a partir dos atendimentos já concluídos/não compareceu do dia, mas não conta o dinheiro da gaveta, não conclui atendimentos que ficaram pendentes e não calcula comissões que faltavam. O caixa de hoje e o de ontem nunca são fechados por essa rede de segurança — só você fecha esses, no seu tempo. Por isso vale fechar manualmente: a conferência de dinheiro só acontece quando você fecha.
Por que meu caixa fechou sozinho? O Modo de Fechamento está em Automático. Para mudar, vá em Configurações → Caixa e troque para Manual.
A comissão do profissional já entra no fechamento? Depende do Momento da Comissão: se estiver em Ao Concluir, já entrou assim que o atendimento terminou; se estiver em No Fechamento, é calculada agora, no fechar do caixa.
Preciso contar o dinheiro para fechar? Não. A contagem é opcional. Mas se você contar e a diferença passar do limite (padrão R$5), o sistema pede um Motivo da diferença antes de deixar fechar.
O que é o "Dinheiro esperado"? É quanto deveria ter na gaveta: o saldo de abertura, mais o que você recebeu em dinheiro, mais as entradas e menos as saídas (sangrias, depósitos) registradas no dia. A diferença entre o esperado e o contado é a sobra (verde) ou falta (vermelho).
Recebi hoje o pagamento de um atendimento de outro dia (um "Cobrar depois"). Entra no esperado de hoje? Sim. O dinheiro conta na gaveta do dia em que você recebeu — então entra no Dinheiro esperado de hoje, identificado como recebimento de dias anteriores. O atendimento em si continua contando na receita do dia em que foi feito; só o dinheiro acompanha a gaveta que o recebeu. Assim a contagem física bate sem "sobra" inexplicada.
Onde isso aparece: na linha do tempo do caixa, esse recebimento vira uma linha Recebimento com o dia do atendimento original ("atendimento de dd/mm/aaaa"), para você saber que aquele dinheiro é de outro dia. No resumo do dinheiro e na fórmula do Esperado em caixa (na tela de fechamento), a linha Recebimentos de outros dias mostra quanto desse dinheiro em espécie entrou hoje — é só um detalhamento do que já está somado em "Recebido em dinheiro", nunca um valor a mais. A mesma linha sai também na exportação CSV, na seção de conferência de caixa.
Vendi um produto no "Cobrar depois" (fiado). Entra no Dinheiro esperado? Não — e é proposital. Enquanto o cliente não pagar, esse valor não está na gaveta, então ele fica de fora do Dinheiro esperado. Se entrasse, a conferência acusaria uma falta exatamente do tamanho do fiado, como se o dinheiro tivesse sumido. A venda continua contando normalmente no faturamento do dia (ela aconteceu). Quando o cliente pagar, o dinheiro entra no Dinheiro esperado do dia em que você recebeu — igual ao "Cobrar depois" de atendimento, na linha Recebimentos de outros dias.
Renovei uma assinatura em dinheiro na recepção. Isso entra no esperado? Sim. Renovações de assinatura paga no balcão (IN_LOCO) confirmadas em dinheiro agora contam no Dinheiro esperado — então o valor físico na gaveta bate com o esperado, sem aquela "sobra fantasma" que aparecia antes. Renovações pagas em PIX ou cartão entram no faturamento, mas não no dinheiro da gaveta (não é dinheiro vivo).
O dinheiro que levo para o cofre no fim do dia, como registro? No próprio fechamento: informe quanto fica para amanhã e o restante sai como sangria de fechamento, registrada na hora com o seu nome. A contagem e a diferença do dia não mudam — elas se referem ao que estava na gaveta quando você contou. No dia seguinte, a abertura já sugere o troco que ficou.
O troco que devolvi aos clientes entra na conta do esperado? Não precisa pensar nisso. Quando você marca Troco ao finalizar, o sistema já registra só o valor líquido (sem o troco) como dinheiro recebido. Então o Dinheiro esperado já está certo — não some nem subtrai o troco de novo. A linha "Troco devolvido hoje" é só para você ver o total que passou pela gaveta como troco no dia (também sai no CSV, na seção de conferência de caixa).
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