A soma das formas de pagamento dá menos que o faturamento

Por que os dois números são diferentes

São duas perguntas diferentes, e a tela responde as duas:

Faturamento bruto — tudo que foi atendido naquele dia. Não importa quando você lançou nem onde o dinheiro entrou.
Recebido neste caixa (a lista de formas de pagamento) — só o dinheiro que entrou naquela gaveta.

Num dia comum os dois batem, porque você lança o pagamento no mesmo dia do atendimento. Eles se separam quando o pagamento entra num caixa diferente do dia do atendimento.

Onde está o dinheiro do dia

Logo abaixo do faturamento, quando há algo a explicar, aparece um bloco com até quatro linhas. Elas sempre somam o faturamento bruto — é a conta que você pode conferir:

Recebido neste caixa — entrou nesta gaveta.
Recebido em outro caixa — o atendimento é deste dia, mas o pagamento foi lançado com outra gaveta aberta. O dinheiro está lá: abra o caixa daquele dia e ele aparece nas formas de pagamento, junto com o resto do que entrou lá.
A receber — contas fechadas em "Cobrar depois". O cliente ainda deve.
Sem pagamento lançado — o atendimento foi concluído e não tem pagamento ativo: ou ninguém informou a forma, ou o que havia foi estornado. É o único item da lista que pede que você abra o atendimento e confira.

Num dia em que tudo foi recebido na própria gaveta, o bloco não aparece.

Um exemplo

O dia 16 teve R$ 1.140,00 de atendimentos. No dia 17 você lançou nove desses atendimentos, com o caixa do dia 17 já aberto. O caixa do dia 16 mostra: Recebido neste caixa R$ 650,00, Recebido em outro caixa R$ 440,00 e Sem pagamento lançado R$ 50,00. Soma R$ 1.140,00. Nada se perdeu — R$ 440,00 estão na gaveta do dia 17 e R$ 50,00 é um atendimento esperando você informar como foi pago.

Por que o dinheiro entra no caixa de hoje

O caixa guarda o dinheiro que passou por ele. Quando você lança o pagamento de um atendimento de ontem, o dinheiro só existe hoje — ele entra na gaveta de hoje, que é a que você vai conferir no fim do dia. O caixa de ontem não é reaberto nem alterado.

O faturamento funciona ao contrário: ele fica no dia em que o atendimento aconteceu, sempre. É isso que faz o relatório do mês continuar certo mesmo quando você lança tudo com um dia de atraso.

Quer os dois números batendo?

Lance os pagamentos no mesmo dia do atendimento, antes de fechar a gaveta. Aí "Recebido neste caixa" é igual ao faturamento e o bloco nem aparece.

O que fazer com cada linha

Recebido em outro caixa — nada. Está tudo certo; a linha existe só para você não procurar um dinheiro que não sumiu.
A receber — vá em Finanças → Fiado e crédito e cobre quando for a hora.
Sem pagamento lançado — abra o atendimento. Se nunca foi informada a forma de pagamento, informe agora; se o pagamento foi estornado, não lance de novo — o valor fica aqui de propósito, porque o dinheiro voltou para o cliente.

Atenção aos detalhes

Atendimento de plano não vira linha de pagamento

Quem usou o plano não paga nada no balcão — já pagou na assinatura. Esses atendimentos não entram na lista de formas de pagamento, porque não entrou dinheiro ali. Eles continuam contados em atendimentos, e abaixo da lista aparece quantos foram: "atendimentos cobertos pelo plano não aparecem aqui".

Cortesias de verdade — as que você não cobrou de ninguém — têm uma linha própria, com outro texto. São coisas diferentes e a tela não mistura as duas.

Na hora de fechar

A tela de fechamento também mostra Deste dia, recebido em outro caixa, abaixo da conta do "Esperado em caixa" e separado dela por uma linha. Esse valor não entra na conta da gaveta — ele está em outra. Conte só o que está na sua frente.

Perguntas frequentes

Perdi dinheiro? Não. O bloco existe justamente para mostrar onde cada real está. Se as quatro linhas somam o faturamento bruto, está tudo contabilizado.

Posso mover o dinheiro para o caixa do dia certo? Não, e não é para mover. O caixa é o registro do que passou por aquela gaveta; mudar isso faria a conferência de dois dias ficar errada.

E se eu cancelar um atendimento já pago? O pagamento sai junto, e o faturamento do dia cai no mesmo valor. As quatro linhas continuam somando o novo faturamento.

Atendimento de plano conta como faturamento? Conta, pelo valor que o plano cobre. A receita da assinatura entra na data em que o cliente paga o plano; no caixa do dia o atendimento aparece sem linha de pagamento, porque nenhum dinheiro passou pela gaveta naquele dia.

Trabalho com mais de uma unidade — muda algo? Cada unidade tem a sua gaveta. Se o atendimento foi de uma unidade e o pagamento foi lançado com a gaveta de outra aberta, aparece a mesma linha Recebido em outro caixa.