Administrador · Despesas
Como definir um teto de gasto por categoria
Na aba Categorias de Despesas, cada categoria pode ter um teto mensal. A lista mostra quanto do teto já foi usado, avisa quando a categoria passou dele e, antes disso, quando as contas recorrentes do mês vão fazê-la passar.
Antes de começar
- Você precisa ter perfil de administrador do estabelecimento.
- O teto é por categoria (Aluguel, Salários, Marketing etc.), não por despesa. Para conhecer a aba, veja Como acompanhar o gasto por categoria.
- O gasto é somado sozinho a partir das despesas que você lança. Vale registrar as despesas em dia: veja Registrar uma despesa.
O teto é um acompanhamento, não um bloqueio
Definir um teto não impede nenhum gasto e não trava o registro de despesas. A categoria só aparece em vermelho quando passa dele.
Definir o teto de uma categoria
Na linha da categoria, toque em Definir teto. Se ela já tem teto, use ⋯ → Editar teto. Um painel lateral abre.
800,00).Escolha como ele vale. Em Aplicar todo mês, o valor vira o teto de todos os meses. Em Só neste mês, ele vale apenas para o mês aberto na tela, sem mexer nos outros.
(Inserir captura de tela: ../_assets/business-admin/budgeting-1.png)
Quando usar cada modo
Use Aplicar todo mês para gastos com o mesmo limite todo mês, como Aluguel. Use Só neste mês para uma exceção, por exemplo um Marketing maior em dezembro. O valor do mês vale por cima do padrão só naquele mês.
Como ler a barra
Depois do primeiro teto, a lista ganha as colunas Teto e Uso do teto, e o topo da aba ganha Teto somado e Acima do teto.
- Parte escura da barra — o que já foi lançado na categoria no mês, pago ou a pagar.
- Parte tracejada — o que as recorrências ainda vão lançar nessa categoria até o fim do mês.
- Porcentagem — quanto do teto o lançado já usou (ex.: 97%).
- vai a N% — em laranja: o lançado ainda cabe no teto, mas somado ao previsto vai passar. É o aviso de que a conta de luz, por exemplo, vai estourar antes de chegar.
- Linha vermelha — o lançado já passou do teto.
- Definir teto — a categoria ainda não tem teto. Ela mostra o gasto, sem barra.
Acima do teto, no topo, conta as categorias que já passaram e as que vão passar. As que vão passar aparecem com (prevista) ao lado do nome.
Atenção aos detalhes
Não existe aviso fora da tela
A plataforma não envia notificação, e-mail nem WhatsApp quando uma categoria passa do teto. O sinal é a cor na aba Categorias.
Mais de uma unidade
Cada unidade pode ter o seu teto, e o teto do negócio inteiro soma por cima deles. Para definir o teto de uma unidade, escolha a unidade no seletor do topo. Em Minhas unidades, a tela pede isso, porque essa visão soma várias unidades.
O teto é mensal
Não há teto semanal, trimestral nem anual. Para ver outro mês, troque no seletor. Cada mês tem o seu teto e o seu gasto.
Perguntas frequentes
Onde foi parar a aba Orçamento? O orçamento virou o teto de cada categoria, na aba Categorias. Os valores que você já tinha definido continuam valendo, e links antigos para Orçamento abrem a aba Categorias.
O teto bloqueia o registro de despesas? Não. Você continua lançando despesas normalmente. A categoria só aparece em vermelho.
Por que a categoria diz "vai a 105%" se ainda está abaixo do teto? Porque uma conta recorrente dela ainda vai entrar neste mês. A parte tracejada da barra é essa conta. Quando ela for lançada, passa a contar como gasto.
Posso ter um teto diferente em dezembro sem mudar os outros meses? Sim. Escolha dezembro no seletor, abra ⋯ → Editar teto e marque Só neste mês.
O teto influencia o relatório de lucro? Não. O teto é um planejamento de gastos e não altera nenhum resultado. Para acompanhar resultado, veja Relatório de lucro (DRE).
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