Recebimentos: quando o dinheiro do cartão cai na conta

Q: Recebi menos do que estava previsto. E agora?

Não confirme essa parcela. O sistema registra a liquidação inteira e ainda não sabe representar um recebimento parcial, então confirmar gravaria como recebido um valor que não caiu. Deixe a parcela em aberto, fale com o adquirente e revise a taxa cadastrada — normalmente é ela que está desatualizada.

Esta tela mostra essa fila: cada parcela que uma maquininha ainda tem para liberar, com a data prevista e o valor líquido. Ela fica em Financeiro › Recebimentos.

Não é o extrato do banco

As datas e valores aqui são previsão, calculada com o prazo que você cadastrou em Configurações › Adquirentes e taxas. O sistema não lê a sua conta bancária. Quem confirma que o dinheiro chegou é você.

Antes de começar

Uma maquininha cadastrada com a tabela de taxas e o prazo de liquidação. Veja Cadastrar a maquininha e configurar as taxas do cartão.
Pelo menos um pagamento no cartão registrado depois desse cadastro.

Se você ainda não cadastrou nenhuma maquininha, a tela avisa e não mostra lista nenhuma.

Como ler a lista

As parcelas aparecem agrupadas pelo dia previsto, porque é assim que o extrato do adquirente vem: uma linha por dia. Cada dia tem uma faixa com o subtotal — e é esse número que você compara com o depósito que caiu na conta.

A receber — a soma de tudo que ainda não caiu no período mostrado.

Data prevista passou — parcelas cujo dia previsto já chegou e ninguém confirmou. Isso não quer dizer que a adquirente atrasou: quase sempre quer dizer que você ainda não conferiu o extrato. É o único quadro colorido da tela, e ele leva direto para a lista.

Cai nos próximos 7 dias — o que entra na conta nesta semana.

Já recebido no período — o que você confirmou que entrou.

Cada linha mostra a data prevista, a maquininha com a forma e a taxa, de onde veio o dinheiro (a comanda, o agendamento, a venda no balcão ou a assinatura, com o nome do cliente) e o valor líquido daquela parcela.

Os quatro números do topo somam o período inteiro, não só a página que está na tela. Embaixo da tabela você escolhe quantas linhas ver por vez e navega pelas páginas.

Achar a parcela que você procura

Busca — digite o nome do cliente, o número da comanda, o valor ou o nome da maquininha.
Período — a janela é sobre a data prevista de cair, nunca sobre a data da venda. Os atalhos mostram quantas parcelas cada um tem, e Tudo que já passou da data junta tudo que está esperando confirmação.
Situação — os chips (Tudo, Previstos, Data passou, Recebidos) são o corte do dia a dia.
Filtros — maquininha, forma de pagamento, origem e parcelamento.
Colunas — ligue Bruto, Taxa, Processado em e outras. A escolha fica salva no seu navegador, só para você.
Exportar — baixa em CSV exatamente o que está filtrado, com bruto, taxa e origem.

Confirmar que o dinheiro caiu

Quando você conferir o extrato e vir o valor lá, confirme. Há três caminhos, e todos abrem a mesma janela de confirmação:

O dia inteiro — clique em Confirmar o dia na faixa. É o caminho normal: o extrato mostra um depósito por dia, e a faixa mostra o mesmo total.

Várias de uma vez — marque as caixinhas (ou a caixinha da faixa do dia) e use a barra escura que aparece embaixo. Ela mostra quanto vale o que você marcou e de que dia é. Se houver mais parcelas atrasadas fora da página, ela oferece marcar todas.

Uma só — clique em Confirmar na linha.

A janela repete a lista agrupada por dia e por maquininha para você conferir antes, e deixa você escolher quando caiu: na data prevista de cada parcela (o normal, é o que o extrato mostra) ou em outra data, quando o adquirente depositou fora do prazo. Você também pode deixar uma observação.

Confirmar é uma afirmação, não uma arrumação

Ao confirmar, você está declarando que aquele dinheiro entrou de verdade na sua conta. O registro é permanente e não pode ser desfeito. Não use para "limpar a lista" de parcelas que você não conferiu.

Confirmar não altera nada do que veio antes: a venda continua a mesma, o pagamento continua o mesmo, a taxa continua a mesma. A única coisa que muda é a situação daquela parcela.

Se alguma das parcelas marcadas já tiver sido confirmada por outra pessoa enquanto você olhava, ela fica como estava e o aviso diz quantas não mudaram — as demais são confirmadas normalmente.

Caiu um valor diferente do previsto?

Confirmar registra a liquidação inteira da parcela — não dá para confirmar só uma parte. Se o adquirente depositou um valor menor (ou maior) que o previsto, não confirme: deixe a parcela em aberto e procure o adquirente para entender a diferença.

Ver de onde veio o dinheiro

Clique em qualquer linha para abrir a ficha do recebimento. Ela mostra:

bruto, taxa e líquido da cobrança que originou a parcela;
as outras parcelas da mesma venda — no crédito parcelado, as três (ou doze) aparecem juntas, com a situação de cada uma, e a que você está vendo fica destacada;
de onde veio, com um link para abrir a comanda, o agendamento ou a assinatura;
a maquininha e a taxa que estava valendo no dia da cobrança;
a linha do tempo: quando foi processado, por quem, e quando foi confirmado.

E se eu reverter o atendimento? As parcelas que ainda não tinham sido confirmadas saem da previsão automaticamente — o pagamento deixou de existir, então aquele dinheiro deixou de ser esperado. A taxa já cobrada pelo adquirente continua aparecendo no relatório de taxas e no DRE, porque a maquininha realmente processou aquela transação.

Por que o caixa e o banco nunca batem exatamente

São três diferenças, e todas são normais:

A taxa. O cliente pagou R$ 200, o caixa registrou R$ 200, mas o banco recebe R$ 200 menos a taxa da adquirente. Quanto isso soma no mês está em Quanto a maquininha me custou.
O prazo. A venda foi hoje, o dinheiro cai em D+30 (ou o prazo do seu contrato). É exatamente essa fila que esta tela mostra.
O parcelamento. Uma venda de R$ 200 em 3x vira três recebimentos, um por mês.

Perguntas frequentes

Confirmei sem querer. Como desfaço? Não dá — é um registro financeiro permanente, pela mesma razão que o caixa fechado não é reescrito. Se confirmou errado, registre o que realmente aconteceu conversando com o suporte antes de fazer qualquer outro ajuste.

Recebi menos do que estava previsto. E agora? Não confirme essa parcela. O sistema registra a liquidação inteira e ainda não sabe representar um recebimento parcial, então confirmar gravaria como recebido um valor que não caiu. Deixe a parcela em aberto, fale com o adquirente e revise a taxa cadastrada — normalmente é ela que está desatualizada.

Quem pode ver e confirmar? Só o administrador do negócio. Recepção e profissionais escolhem a maquininha na hora de cobrar, mas não veem a posição bancária da casa.

Posso perguntar para a assistente? Sim: "quanto eu tenho para receber?", "o que cai essa semana?", "tem algo atrasado da Stone?". Ela usa exatamente os mesmos números desta tela, e também consegue confirmar um dia inteiro quando você pedir — sempre mostrando antes o que vai confirmar.