Administrador · Relatórios
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Acesse Relatórios no menu lateral e toque no card Fluxo de Caixa. Por padrão ele mostra o mês atual: todo o dinheiro que entrou (serviços recebidos, vendas de produtos e mensalidades) menos o que saiu (comissões pagas e despesas pagas). No fim aparece o Fluxo de caixa líquido — quanto sobrou (ou faltou) de caixa no período.
O que é o fluxo de caixa, em uma frase
O fluxo de caixa (DFC) responde uma pergunta só: "quanto dinheiro entrou e saiu de fato no período?". Diferente da DRE, que mede lucro, aqui o que importa é quando o dinheiro se move — não quando o serviço foi feito.
O relatório abre já no mês atual. Se quiser outro período, ajuste o intervalo de datas no topo da tela.
Leia de cima para baixo: primeiro as entradas, depois as saídas, e por fim o fluxo de caixa líquido. A próxima seção explica cada linha.
(Inserir captura de tela: ../_assets/business-admin/cash-flow-report-1.png)
O relatório é dividido em duas partes — o que entrou e o que saiu — e termina no líquido:
| Linha | O que é | | ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | | Serviços recebidos | Dinheiro recebido nos pagamentos de agendamentos concluídos, pela data em que foi recebido. | | Vendas de produtos | Vendas de produtos (venda rápida e avulsas) recebidas no período. | | Mensalidades recebidas | Dinheiro de planos/assinaturas de clientes recebido no período. | | = Total de entradas | Soma de tudo que entrou no caixa. | | − Comissões pagas | Comissões efetivamente pagas aos profissionais no período. | | − Despesas pagas | Despesas do módulo Despesas que foram pagas no período (pela data do pagamento). | | = Total de saídas | Soma de tudo que saiu do caixa. | | = Fluxo de caixa líquido | Entradas menos saídas. Se for negativo, você gastou mais do que recebeu no período. |
Caixa vs. competência: por que não bate com a DRE
Este relatório trabalha em regime de caixa: conta o dinheiro quando ele entra ou sai. A DRE trabalha em regime de competência: conta o trabalho que pertence ao mês, mesmo que o dinheiro se mova depois.
Os dois relatórios quase nunca dão o mesmo número — e está tudo certo. A DRE mostra se o mês foi lucrativo; o fluxo de caixa mostra se sobrou dinheiro.
Mensalidades ENTRAM no caixa (na DRE, não)
Diferente da DRE, o dinheiro de mensalidades/assinaturas entra no fluxo de caixa, porque é dinheiro que de fato caiu no seu caixa. Por isso o total de entradas aqui pode ser maior que a receita mostrada na DRE.
Gorjetas ficam de fora
Gorjetas entram no caixa mas são repasse ao profissional — saem de novo. Para não confundir, elas ficam fora das entradas e das saídas (o efeito no caixa é zero).
Só conta o que foi PAGO
As despesas entram aqui apenas quando estão pagas, pela data do pagamento. Uma conta a pagar ainda pendente não aparece no fluxo de caixa (ela aparece na DRE, por competência). O mesmo vale para comissões: contam quando são pagas.
Movimentações da gaveta não entram
Sangrias, depósitos no banco, fundo de troco e retiradas do dono são movimentações internas do caixa — não são entradas nem saídas do negócio, então não aparecem neste relatório.
Qual a diferença entre o Fluxo de Caixa e a DRE? A DRE mede lucro (regime de competência — o trabalho do mês). O Fluxo de Caixa mede dinheiro (regime de caixa — o que entrou e saiu de fato). Os dois respondem perguntas diferentes e quase nunca dão o mesmo número.
Por que as mensalidades aparecem aqui mas não na DRE? Porque aqui contamos o dinheiro que entrou no caixa, e mensalidade é dinheiro real recebido. A DRE ainda não trata mensalidade como linha de receita.
Paguei uma conta esse mês que era de outro mês. Onde ela aparece? No fluxo de caixa do mês em que você pagou (regime de caixa). Na DRE ela conta no mês a que a despesa pertence (competência).
Minhas gorjetas não aparecem. Está errado? Não. Gorjetas entram e saem (vão para o profissional), então o efeito no caixa é zero — por isso ficam de fora dos dois lados.
Preciso configurar alguma coisa? Não. O relatório é somente leitura e monta tudo a partir do que você já registra: pagamentos, vendas, mensalidades, comissões pagas e despesas pagas.
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