Administrador · Relatórios
Como ver seu fluxo de caixa
Acesse Relatórios no menu lateral e toque no card Fluxo de Caixa. Por padrão ele mostra o mês atual. A primeira coisa na tela é a resposta — Sobrou em agosto R$ 4.812,40 (ou Faltou em agosto, em vermelho) — com duas barras ao lado, Entrou e Saiu, na mesma escala de dinheiro: a folga entre elas é exatamente o que sobrou. Abaixo vem o demonstrativo linha a linha, que é a prova do número.
Antes de começar
- Você precisa ter perfil de administrador do estabelecimento. Recepção e profissionais não veem o fluxo de caixa — é um relatório só do dono. Se você abrir sem permissão, a tela diz isso com todas as letras ("O fluxo de caixa é só do dono") e oferece o caminho de volta para os relatórios; ela nunca mostra um valor.
- O relatório é somente leitura. Não há nada para configurar: ele monta tudo a partir do que você já registra — pagamentos de agendamentos, vendas de produtos, mensalidades, comissões pagas e despesas pagas.
- Tem pressa? Pergunte ao assistente "quanto entrou e saiu de caixa esse mês?" ou "sobrou dinheiro esse mês?" — ele lê o mesmo fluxo de caixa e responde em uma frase.
O que é o fluxo de caixa, em uma frase
O fluxo de caixa (DFC) responde uma pergunta só: "quanto dinheiro entrou e saiu de fato no período?". Diferente da DRE, que mede lucro, aqui o que importa é quando o dinheiro se move — não quando o serviço foi feito.
Passo a passo
O relatório abre já no mês atual. Se quiser outro período, ajuste o intervalo de datas no topo da tela.
Leia a resposta no topo — Sobrou ou Faltou — e confira as duas barras logo ao lado. Depois desça para o demonstrativo: primeiro Entrou, depois Saiu, e no fim a mesma resposta repetida como última linha da conta.
(Inserir captura de tela: ../_assets/business-admin/cash-flow-report-1.png)
As duas barras
As barras Entrou e Saiu estão sempre na mesma escala: a maior ocupa a linha inteira e a menor fica proporcionalmente mais curta. O espaço tracejado que sobra na barra mais curta é o resultado do mês — verde e escrito SOBRA quando entrou mais do que saiu, vermelho e FALTA quando saiu mais do que entrou. Se as duas barras tiverem o mesmo tamanho, o mês empatou.
Como ler o resultado
O demonstrativo é dividido em duas partes — Entrou e Saiu — e termina na resposta:
| Linha | O que é |
|---|---|
| Serviços recebidos | Dinheiro recebido nos pagamentos de agendamentos concluídos, pela data em que foi recebido. |
| Vendas de produtos | Vendas de produtos (venda rápida e avulsas) recebidas no período. |
| Mensalidades recebidas | Dinheiro de planos/assinaturas de clientes recebido no período. |
| = Total de entradas | Soma de tudo que entrou no caixa. |
| − Comissões pagas | Comissões efetivamente pagas aos profissionais no período. |
| − Despesas pagas | Despesas do módulo Despesas que foram pagas no período (pela data do pagamento). |
| = Total de saídas | Soma de tudo que saiu do caixa. |
| = Sobrou / Faltou | Entradas menos saídas. Em vermelho quando você gastou mais do que recebeu no período. |
No computador, as linhas do demonstrativo levam você ao lugar onde o número nasceu: Serviços recebidos → ver pagamentos, Vendas de produtos → ver comandas, Comissões pagas → ver repasses e Despesas pagas → ver despesas. Os totais Total de entradas e Total de saídas só aparecem no computador — no celular eles já estão nas duas barras do topo.
Quando o mês está sem movimento
Se nada entrou nem saiu no período, a tela não mostra número nenhum — nem um zero. Ela mostra o demonstrativo desenhado em branco, para você saber o que vai ler ali quando houver movimento, e três atalhos que fazem a primeira linha existir: Abrir a agenda, Despesas e Comanda. No rodapé há um link para o mês passado, caso o movimento esteja lá.
Caixa vs. competência: por que não bate com a DRE
Este relatório trabalha em regime de caixa: conta o dinheiro quando ele entra ou sai. A DRE trabalha em regime de competência: conta o trabalho que pertence ao mês, mesmo que o dinheiro se mova depois.
- Um corte concluído em junho mas pago em julho aparece no lucro de junho (DRE) e na entrada de caixa de julho (aqui).
- Uma conta a pagar de junho que você só pagou em julho reduz o lucro de junho (DRE), mas só vira saída de caixa em julho (aqui).
Os dois relatórios quase nunca dão o mesmo número — e está tudo certo. A DRE mostra se o mês foi lucrativo; o fluxo de caixa mostra se sobrou dinheiro.
Atenção aos detalhes
Fluxo de caixa por unidade é parcial
Se você tem mais de uma unidade e seleciona uma no topo do painel, o fluxo de caixa filtra por unidade na maior parte das linhas — recebimentos de serviços, vendas de produtos e despesas pagas. Mas duas linhas continuam somando o negócio inteiro, porque hoje não é possível dividi-las por unidade: mensalidades recebidas e comissões pagas. Ou seja: numa unidade, o saldo final por unidade é aproximado. Para o número fechado, use Todas as unidades. (A DRE e o Relatório de vendas, sim, separam tudo por unidade.)
Você não precisa lembrar disso: quando há mais de uma unidade, a própria tela avisa numa faixa âmbar acima do número, e as duas linhas afetadas ganham a etiqueta negócio inteiro ao lado do nome. Em quem tem uma unidade só, nada disso aparece.
O que este número não inclui
À direita do demonstrativo (no celular, numa linha que abre) fica O que este número não inclui — uma etiqueta para cada exclusão: Gorjetas, Contas a pagar em aberto, Sangrias e aportes do caixa e Estornos como saída separada. Toque em qualquer uma para ler o porquê. Logo abaixo, em Como esta conta é montada, ficam as observações sobre o que entra — mensalidades e os repasses aos profissionais.
Mensalidades ENTRAM no caixa (na DRE, não)
Diferente da DRE, o dinheiro de mensalidades/assinaturas entra no fluxo de caixa, porque é dinheiro que de fato caiu no seu caixa. Por isso o total de entradas aqui pode ser maior que a receita mostrada na DRE.
Gorjetas ficam de fora
Gorjetas entram no caixa mas são repasse ao profissional — saem de novo. Para não confundir, elas ficam fora das entradas e das saídas (o efeito no caixa é zero).
Só conta o que foi PAGO
As despesas entram aqui apenas quando estão pagas, pela data do pagamento. Uma conta a pagar ainda pendente não aparece no fluxo de caixa (ela aparece na DRE, por competência). O mesmo vale para comissões: contam quando são pagas.
Movimentações da gaveta não entram
Sangrias, depósitos no banco, fundo de troco e retiradas do dono são movimentações internas do caixa — não são entradas nem saídas do negócio, então não aparecem neste relatório.
Salvar em PDF
Deixe a tela do jeito que você quer no papel — período, filtros e unidade — e toque em Salvar PDF. Na janela de impressão, escolha Salvar como PDF.
O arquivo sai paginado e com um cabeçalho identificando a barbearia, o relatório, o período, os filtros aplicados, a unidade e quando foi gerado. Detalhes em Painel de relatórios.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre o Fluxo de Caixa e a DRE? A DRE mede lucro (regime de competência — o trabalho do mês). O Fluxo de Caixa mede dinheiro (regime de caixa — o que entrou e saiu de fato). Os dois respondem perguntas diferentes e quase nunca dão o mesmo número.
Por que as mensalidades aparecem aqui mas não na DRE? Porque aqui contamos o dinheiro que entrou no caixa, e mensalidade é dinheiro real recebido. A DRE ainda não trata mensalidade como linha de receita.
Paguei uma conta esse mês que era de outro mês. Onde ela aparece? No fluxo de caixa do mês em que você pagou (regime de caixa). Na DRE ela conta no mês a que a despesa pertence (competência).
Minhas gorjetas não aparecem. Está errado? Não. Gorjetas entram e saem (vão para o profissional), então o efeito no caixa é zero — por isso ficam de fora dos dois lados.
Preciso configurar alguma coisa? Não. O relatório é somente leitura e monta tudo a partir do que você já registra: pagamentos, vendas, mensalidades, comissões pagas e despesas pagas.
Abri e não apareceu nenhum valor, só umas linhas em branco. Quebrou? Não. É o mês sem movimento: nada entrou nem saiu no período escolhido. As linhas em branco mostram o que você vai ler ali assim que houver o primeiro recebimento ou a primeira despesa paga.
Por que não aparece mais "R$ 0,00" quando não tem movimento? Porque zero não é resposta. Um mês sem nada registrado e um mês que fechou empatado são coisas diferentes, e a tela agora diz qual dos dois é.
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